云南云勤服務集團有限責任公司2019年度部門決算

文章來源: 發布時間: 2020-08-28 16:41

  云南云勤服務集團有限責任公司2019年度部門決算

  目錄 

  第一部分  云南云勤服務集團有限責任公司概況 

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表 

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

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 ?。ǘ┎块T整體支出績效自評報告

 ?。ㄈ┎块T整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋 

  第一部分  云南云勤服務集團有限責任公司概況 

  一、主要職能 

  (一)主要職能 

  云南云勤服務集團有限責任公司(以下簡稱云勤集團),系國有獨資有限責任公司,經省政府批準成立于20185月,由省機關事務管理局履行出資人責任,云勤集團作為省委省政府“放管服”的重要舉措,主要職責是配合省機關事務管理局完成好機關后勤改革任務,承接好餐飲、物業、教育、汽修、醫療等板塊后勤服務。

  (二)2019年度重點工作任務介紹 

  1.重點工作評價指標及產業發展方面完成情況 

  集團成立了安全穩定工作領導小組,領導班子分工聯系、明確責任、齊抓共管。一是帶頭深入基層開展調研,幫助下屬單位解決實際困難和問題,增強廣大干部職工了解改革、參與改革、支持改革、推動改革的信心和決心。二是及時化解處置突發輿情風險,幫助大觀優郡幼兒園、大觀書香幼兒園妥善化解對外合作辦園突發輿情風險,確保幼兒園職工隊伍和家長穩定,沒有發生群體性事件。三是幫助所屬單位解決歷史遺留問題,今年集團累計投入改革資金1140余萬元,幫助下屬五家幼兒園排除安全隱患、擴充班級最大限度提高服務保障能力;幫助下屬省委汽修廠破解了兩個長達數年的官司,收回并盤活了鋪面8間,年租金100萬元;幫助下屬兩個衛生所更新老舊設施設備,確保醫療保障服務正常開展;幫助下屬省政府辦公廳修繕隊解決流動資金不足、人員工資不能正常發放的困難,確保了職工隊伍穩定。

  通過一年的努力,劃入云勤集團涉改單位服務保障工作正常開展,安全運營,實現改革穩定和平穩過渡。全年集團所屬人大代表服務中心、政協委員活動中心共計服務人大、政協各類會議50次,接待2.4萬人次;兩個衛生所診治省級領導300余人次、省市離退休干部近4000人次,門診接診干部職工及周邊居民共8.2萬余人次;五家幼兒園在管理局和集團大力支持下,想方設法新擴班級4個,新增加招生100多人,最大能力滿足機關干部職工子女入園入托需求,切實解決入園難的問題,確保了新學期按時開學,安全運營,目前五家幼兒園在園幼兒已達3598人;省委機關農場積極配合政府有關部門完成土地收儲工作;華興物業公司持續做好省政府金江、金安小區物業服務保障工作;兩個汽修廠共計完成省委、省政府下屬各單位車輛保養維修7600余臺次,保障了公務活動的順利開展。

  2. 制度建設 

  云勤集團2018年組建初期,在逐步建立“三重一大”事項決策制度,以及黨建、黨風廉政建設、薪酬、人事、財務、采購等基本制度的基礎上,集團2019年又制定14項涉及投資管理、績效管理、印章管理、證照管理、業務管理、采購管理、教育培訓等方面的管理制度,內部管理不斷規范。同時,集團聘請專業的第三方咨詢機構,對集團及餐飲、物業公司組織架構、崗位設計、薪酬、績效、考核、母子公司管控等進行進一步的梳理和完善,構建以績效考核為導向,更為科學有效,更加適應集團改革發展要求的人力資源體系。

  3. 打造積極向上的企業文化 

  集團黨委堅持“黨建領導文化、文化引領管理”的企業文化建設思路,著力構建“以勤載業、以勤成業”的企業文化體系。聘請第三方專業咨詢機構,進行企業組織架構重塑,完善薪酬制度和激勵制度,并進一步提煉以“勤”為核心的企業文化價值觀。在集團黨委的支持和帶領下,部分下屬單位收獲榮譽,并在相關領域取得創新性的發展。省委機關幼兒園被評為“中國百佳幼兒園”、“2019年最佳教育理念幼兒園”;圓通幼兒園作為云南省開展STERM教育種子基地承辦國際幼兒教學研討活動,得到國際專家和省教育廳高度肯定;圓通幼兒園、云勤餐飲公司分別參加了“全國機關事務系統弘揚工匠精神微視頻展演”活動,在網絡投票環節從全國推薦評選的126家單位中脫穎而出,圓通幼兒園榮獲全國第1名,云勤餐飲公司榮獲全國第30名。在慶祝中華人民共和國成立70周年系列活動中,收獲一等獎、5個二等獎、2個三等獎和多個先進單位的榮譽,展示了云勤人的風采。代表省機關事務管理局參加全省省直機關廣播操比賽,榮獲二等獎的好成績,增強了集團干部職工的凝聚力。2020年,集團將積極探索云勤集團服務品牌化道路,進一步細化企業理念識別系統、行為識別系統和視覺識別系統,打造專業化、信息化、節約化、規?;脑魄诜掌放?,并以市場化機制輸出云勤服務。

  二、部門基本情況 

  (一)部門決算單位構成 

  納入云勤集團2019年度部門決算編報的單位共10個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位9個,企業1個。分別是: 

  1.財政補助事業單位8個。分別是:云南省人民政府辦公廳圓通幼兒園(含內設機構金安幼兒園)、云南省人民政府辦公廳華山幼兒園、云南省人民政府辦公廳大觀幼兒園、云南省人民政府辦公廳機關修繕隊、中共云南省委金牛幼兒園、中共云南省委機關幼兒園(以上六家為公益二類差額撥款事業單位)、云南省人民政府五華山機關衛生所、中共云南省委機關衛生所(以上兩家為公益二類全額撥款事業單位)。 

  2.自收自支事業單位1個:云南省人大代表服務中心(公益二類事業單位)。 

  3.企業1個:云勤集團本級。 

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 

  云勤集團2019年末實有人員編制393人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制393人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員305人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人,主要是下屬五家幼兒園、兩家衛生所、一家修繕隊在職工作人員。 

  離退休人員104人。其中:離休0人,退休104人。 

  實有車輛編制0輛,在編實有車輛14輛。 

  第二部分  2019年度部門決算表 

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  因云勤集團無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有相應的政府性基金預算支出安排,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

  第三部分  2019年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明

  云勤集團2019年度收入合計22,276.46萬元。其中:財政撥款收入15,328.21萬元,占總收入的68.81%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入5,217.94萬元,占總收入的23.42%;經營收入980.91萬元,占總收入的4.40%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入749.40萬元,占總收入的3.36%。與上年對比及主要原因見下表: 

     

本年度 

上年度 

比上年增減 

增減% 

原因分析 

本年收入 

222,764,644.36 

203,020,704.34 

19,743,940.02 

9.73 

 

      其中:一般公共預算財政撥款 

153,282,100.00 

148,495,800.00 

4,786,300.00 

3.22 

主要原因是財政廳2019年度增加了五家幼兒園校舍修繕經費700萬元。 

            政府性基金預算財政撥款 

0 

0 

0 

0 

 

            *事業收入 

52,179,429.22 

41,498,385.61 

10,681,043.61 

25.74 

主要為集團下屬兩家衛生所的醫療收入,原因為衛生所基藥備藥率較醫療機構高,公務員可享受醫療補貼導致業務量增加。 

            事業單位經營收入 

9,809,112.01 

7,590,458.96 

2,218,653.05 

29.23 

主要為集團下屬人大代表服務中心與修繕隊業務收入的增加。原因一是劃入集團后業務量的增長;二是啟用政府會計制度改變了收入確認的方式,補充確認了前期收入。 

            *其他收入 

7,494,003.13 

5,436,059.77 

2,057,943.36 

37.86 

主要包括幼兒園的非同級財政補助收入與對外開展業務收入。增加原因主要為大觀幼兒園執行政府會計制度后確認了前期收入。 

  二、支出決算情況說明

  云勤集團2019年度支出合計21,713.02萬元。其中:基本支出6,974.63萬元,占總支出的32.12%;項目支出13,676.73萬元,占總支出的62.99%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共1,061.65萬元,占總支出的4.89%。與上年對比主要原因分析詳見下表: 

     

本年度 

上年度 

比上年增減 

增減% 

原因分析 

本年支出 

217,130,161.46 

201,723,874.48 

15,406,286.98 

7.64 

主要原因是財政廳2019年度增加了五家幼兒園校舍修繕經費700萬元。 

其中:基本支出 

69,746,294.59 

68,312,713.84 

1,433,580.75 

2.1 

 

1)人員經費 

26,558,782.96 

36,214,091.48 

-9,655,308.52 

-26.66 

減少的主要原因是幼兒園保教收入減少,導致預算支出減少。 

2)日常公用經費 

43,187,511.63 

32,098,622.36 

11,088,889.27 

34.55 

主要原因是財政廳2019年度增加了五家幼兒園校舍修繕經費700萬元。 

項目支出 

136,767,323.18 

127,309,170.16 

9,458,153.02 

7.43 

主要原因是財政廳2019年度增加了五家幼兒園校舍修繕經費700萬元。 

其中:基本建設類項目 

0 

0 

0 

0 

 

事業單位經營支出 

10,616,543.69 

6,101,990.48 

4,514,553.21 

73.98 

增加的主要原因一是兩家衛生所的藥品成本性支出隨收入同比增加;二是修繕隊改變會計核算方式補充確認了工程成本。 

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  2019年度用于保障云勤集團機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,974.63萬元。與上年對比詳見下表。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的38.08%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的61.92%。 

     

本年度 

上年度 

比上年增減 

增減% 

原因分析 

其中:基本支出 

69,746,294.59 

68,312,713.84 

1,433,580.75 

2.1 

 

1)人員經費 

26,558,782.96 

36,214,091.48 

-9,655,308.52 

-26.66 

減少的主要原因是幼兒園保教收入減少,導致預算支出減少。 

2)日常公用經費 

43,187,511.63 

32,098,622.36 

11,088,889.27 

34.55 

主要原因是財政廳2019年度增加了五家幼兒園校舍修繕經費700萬元。 

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  2019年度用于保障云勤集團機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出13,676.73萬元。與上年對比主要原因分析見下表。 

     

本年度 

上年度 

比上年增減 

增減% 

原因分析 

項目支出 

136,767,323.18 

127,309,170.16 

9,458,153.02 

7.43 

主要原因是財政廳2019年度增加了五家幼兒園校舍修繕經費700萬元。 

其中:基本建設類項目 

0 

0 

0 

0 

 

事業單位經營支出 

10,616,543.69 

6,101,990.48 

4,514,553.21 

73.98 

增加的主要原因一是兩家衛生所的藥品成本性支出隨收入同比增加;二是修繕隊改變會計核算方式補充確認了工程成本。 

  本年度用于保障集團及下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出13676.73萬元。具體項目開支及開展工作情況: 

  1.云勤集團注冊資本金10000萬元,按集團發展戰略安排資金使用,按財政要求開展項目績效評價。 

  2.集團所屬大觀、華山、圓通等三家幼兒園獎勵性績效支出3663.84萬元,幼兒園在上繳收到的非稅收入后全額申請返還,主要用于幼兒園的人員工資支出(自籌部分)與其他一般公用支出,按項目預算安排資金并開展績效評價。 

  3.集團所屬修繕隊收費成本補償12.89萬元,系修繕隊代收的非稅收入,返還的資金作為成本性支出,主要用于支付員工獎勵性績效工資。 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

  云勤集團2019年度一般公共預算財政撥款支出15,193.05萬元,占本年支出合計的69.97%。與上年對比增加4,786,300.00,增長了3.22%,主要原因是財政廳2019年度增加了五家幼兒園校舍修繕經費700萬元。 

 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出10,276.87萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的67.64%。主要用于集團注冊資本金、兩家衛生所及修繕隊的基本支出。 

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出4,527.43萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的29.80%。主要用于五家幼兒園的人員工資等基本支出。 

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(類)支出49.20萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%,主要包括下屬8家事業單位養老保險及職業年金支出。 

  9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  19.住房保障(類)支出339.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.23%。主要用于下屬8家事業單位住房公積金支出。 

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

  (一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況 

  云勤集團2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7.14萬元,支出決算為1.09萬元,完成預算的15.27%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為1.09萬元,完成預算的15.27%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因單位因業務保有車輛的經費用單位事業收入及其他收入解決,沒有納入一般公共預算經費支出安排。 

  2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少2.97萬元,下降73.17%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少2.97萬元,下降73.17%;公務接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是單位因業務保有車輛的經費用單位事業收入及其他收入解決,沒有納入一般公共預算經費支出安排;二是車改后壓減三公經費支出。 

  (二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況 

  2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.09萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下: 

  1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。 

  2.公務用車購置及運行維護費支出1.09萬元。其中: 

  公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。 

  公務用車運行維護支出1.09萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務接待費支出0.00萬元。其中: 

  國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

  國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況

  云勤集團2019年機關運行經費支出0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因:云勤集團系企業,無相關支出安排。 

  二、國有資產占用情況

  截至2019年12月31日,云勤集團(行政事業單位管理的資產,不含企業自有部分)資產總額5,534.46萬元,其中,流動資產5,072.76萬元,固定資產461.70萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加700.90萬元,其中;流動資產增加682.66萬元,固定資產增加18.24萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產增加0萬元,其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。 

國有資產占有使用情況表

   

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

5534.46 

5072.76

461.7

10.08

1.23

0

450.39

0

0

0

0

     

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

                             

  三、政府采購支出情況 

  2019年度,云勤集團政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 

  四、部門績效自評情況

  部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

  五、其他重要事項情況說明

  1.云勤集團2019年無政府性基金預算財政撥款收入和支出 

  2.云勤集團2019年無財政專戶管理資金收入支出。 

  六、相關口徑說明

 ?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

 ?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 ?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

 ?。ㄋ模?span lang="zh-CN" style="font-size: 15pt">“三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。 

  第五部分  名詞解釋 

  一、財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。 

  二、基本支出:指為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

  三、項目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  四、經濟科目:是指支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

  五、功能科目:是指支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

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